四半期報告書-第97期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,551 | 6,925 |
減価償却費 | 6,794 | 7,174 |
固定資産除却損 | 830 | 695 |
減損損失 | - | 347 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -949 | -801 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -82 | 38 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -32 | -40 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 86 | 101 |
受取利息及び受取配当金 | -706 | -590 |
支払利息 | 75 | 46 |
持分法による投資損益(△は益) | -53 | 318 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -160 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,813 | -1,660 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 203 | 2,264 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,892 | 1,356 |
その他 | -144 | 331 |
小計 | 16,333 | 16,507 |
利息及び配当金の受取額 | 1,456 | 641 |
利息の支払額 | -74 | -46 |
法人税等の支払額 | -5,276 | -2,118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,438 | 14,984 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -6,783 | -6,341 |
有形固定資産の売却による収入 | 101 | 20 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -805 |
投資有価証券の売却による収入 | 239 | - |
長期貸付けによる支出 | -1,024 | -664 |
その他 | -771 | -1,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,244 | -9,396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,002 | 1,452 |
長期借入金の返済による支出 | -1,252 | -700 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -2,969 | -3,076 |
非支配株主への配当金の支払額 | -350 | -420 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 533 | - |
その他 | -81 | -84 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,124 | -2,829 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | 76 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,048 | 2,833 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,009 | 20,302 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -652 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 111 |