四半期報告書-第98期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,925 | 10,780 |
減価償却費 | 7,174 | 7,185 |
固定資産除却損 | 695 | 621 |
減損損失 | 347 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -801 | -942 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 38 | 4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | -9 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 101 | 106 |
受取利息及び受取配当金 | -590 | -775 |
支払利息 | 46 | 36 |
持分法による投資損益(△は益) | 318 | -413 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,660 | -6,483 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,264 | -5,434 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,356 | 9,488 |
その他 | 331 | -1,524 |
小計 | 16,507 | 12,627 |
利息及び配当金の受取額 | 641 | 784 |
利息の支払額 | -46 | -36 |
法人税等の支払額 | -2,118 | -2,783 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,984 | 10,592 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -6,341 | -6,720 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -805 | -880 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 21 |
長期貸付けによる支出 | -664 | -1,027 |
長期貸付金の回収による収入 | 20 | 371 |
その他 | -1,626 | -923 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,396 | -9,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,452 | -494 |
長期借入金の返済による支出 | -700 | -700 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -3,076 | -3,628 |
非支配株主への配当金の支払額 | -420 | -419 |
その他 | -84 | -108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,829 | -5,355 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 430 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,833 | -3,492 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,647 | 20,155 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -652 | - |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111 | - |