四半期報告書-第95期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,494 | 12,754 |
減価償却費 | 6,186 | 6,719 |
固定資産除却損 | 799 | 600 |
のれん償却額 | 100 | 100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -913 | -721 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -88 | -164 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 59 | 20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | -22 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 48 |
受取利息及び受取配当金 | -736 | -797 |
支払利息 | 87 | 93 |
持分法による投資損益(△は益) | -435 | -1,115 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -923 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,984 | -336 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,598 | -5,497 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,653 | 160 |
その他 | -1,888 | -32 |
小計 | 11,709 | 10,886 |
利息及び配当金の受取額 | 1,540 | 2,000 |
利息の支払額 | -92 | -96 |
法人税等の支払額 | -3,157 | -2,869 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,998 | 9,921 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -9,064 | -9,279 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 64 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 975 |
長期貸付けによる支出 | - | -651 |
その他 | -674 | -752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,744 | -9,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,933 | 2,437 |
長期借入金の返済による支出 | -986 | -1,508 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | -5 |
配当金の支払額 | -2,420 | -2,528 |
非支配株主への配当金の支払額 | -304 | -340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,650 | -1,945 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | -80 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,189 | -1,752 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,377 | 15,625 |