キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,638 | 10,734 |
減価償却費 | 9,678 | 9,662 |
固定資産除却損 | 1,556 | 936 |
減損損失 | 347 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 234 | -72 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 45 | 4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 21 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 137 | 133 |
受取利息及び受取配当金 | -717 | -909 |
支払利息 | 52 | 48 |
持分法による投資損益(△は益) | 963 | 1,104 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -69 | -17 |
持分変動利益 | -1,446 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 863 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,765 | -4,052 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,707 | -4,101 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -472 | 2,020 |
その他 | -481 | -2,924 |
小計 | 23,931 | 13,452 |
利息及び配当金の受取額 | 756 | 909 |
利息の支払額 | -52 | -48 |
法人税等の支払額 | -2,334 | -2,984 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,300 | 11,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -7,626 | -8,597 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,005 | -1,061 |
投資有価証券の売却による収入 | 103 | 28 |
長期貸付けによる支出 | -764 | -1,125 |
長期貸付金の回収による収入 | 21 | 372 |
その他投資活動による支出 | -3,275 | -1,730 |
その他投資活動による収入 | 31 | 408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,498 | -11,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 874 | -390 |
長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,400 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -3 | -4 |
配当金の支払額 | -3,083 | -3,634 |
非支配株主への配当金の支払額 | -420 | -419 |
その他 | -113 | -130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,146 | -5,979 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 523 | 878 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,179 | -5,475 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,647 | 18,171 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -652 | - |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111 | - |