キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,008 | 10,638 |
減価償却費 | 9,159 | 9,678 |
固定資産除却損 | 1,185 | 1,556 |
工場閉鎖損失 | 541 | - |
減損損失 | - | 347 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -193 | 234 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -161 | 45 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | -7 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 115 | 137 |
受取利息及び受取配当金 | -796 | -717 |
支払利息 | 98 | 52 |
持分法による投資損益(△は益) | -231 | 963 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -160 | -69 |
持分変動利益 | - | -1,446 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 182 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,456 | 1,765 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 753 | 1,707 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,135 | -472 |
その他 | 301 | -481 |
小計 | 21,115 | 23,931 |
利息及び配当金の受取額 | 1,527 | 756 |
利息の支払額 | -105 | -52 |
法人税等の支払額 | -5,305 | -2,334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,232 | 22,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -8,194 | -7,626 |
有形固定資産の売却による収入 | 105 | 17 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1,005 |
投資有価証券の売却による収入 | 239 | 103 |
長期貸付けによる支出 | -1,403 | -764 |
長期貸付金の回収による収入 | 2 | 21 |
その他投資活動による支出 | -1,894 | -3,275 |
その他投資活動による収入 | 35 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,115 | -12,498 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -330 | 874 |
長期借入金の返済による支出 | -1,952 | -1,400 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -4 | -3 |
配当金の支払額 | -2,973 | -3,083 |
非支配株主への配当金の支払額 | -350 | -420 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 533 | - |
子会社株式の追加取得による支出 | -1,900 | - |
その他 | -107 | -113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,084 | -4,146 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | 523 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,141 | 6,179 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,009 | 23,647 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -652 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 111 |