三洋化成工業（4471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[連結・日本基準]
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,541 | 11,008 |
| 減価償却費 | 9,168 | 9,159 |
| 固定資産除却損 | 857 | 1,185 |
| 工場閉鎖損失 | － | 541 |
| 減損損失 | 8,796 | － |
| のれん償却額 | 667 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | -193 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -195 | -161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 77 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -796 |
| 支払利息 | 119 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,307 | -231 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,416 | -160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -663 | 6,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,143 | 753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,590 | -7,135 |
| その他 | 342 | 301 |
| 小計 | 15,547 | 21,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,066 | 1,527 |
| 利息の支払額 | -117 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -2,893 | -5,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,603 | 17,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -11,551 | -8,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -559 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,273 | 239 |
| 長期貸付けによる支出 | -994 | -1,403 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他投資活動による支出 | -1,625 | -1,894 |
| その他投資活動による収入 | 58 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,312 | -11,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,597 | -330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,206 | -1,952 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,536 | -2,973 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -340 | -350 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 533 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -1,900 |
| その他 | － | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | -7,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,773 | -1,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,151 | 18,009 |
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