四半期報告書-第99期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,391 | 3,892 |
減価償却費 | 2,388 | 2,464 |
固定資産除却損 | 209 | 370 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,095 | -1,001 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 0 | -16 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -70 | -93 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | -11 | -53 |
受取利息及び受取配当金 | -220 | -367 |
支払利息 | 11 | 18 |
持分法による投資損益(△は益) | -174 | -219 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -455 | -1,023 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,248 | -1,837 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,346 | 4,776 |
その他 | 141 | -359 |
小計 | 3,198 | 6,551 |
利息及び配当金の受取額 | 257 | 675 |
利息の支払額 | -11 | -18 |
法人税等の支払額 | -1,433 | -1,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010 | 5,306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,869 | -2,023 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -98 |
長期貸付金の回収による収入 | 240 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -147 | -111 |
その他 | 26 | -731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,729 | -2,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000 | 247 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -1,740 | -1,853 |
非支配株主への配当金の支払額 | -223 | -100 |
その他 | -31 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,996 | -1,751 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 589 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,654 | 1,181 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,993 | 19,687 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 333 |