四半期報告書-第98期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,363 | 3,391 |
減価償却費 | 2,346 | 2,388 |
固定資産除却損 | 258 | 209 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -922 | -1,095 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 14 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -85 | -70 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 29 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -296 | -220 |
支払利息 | 17 | 11 |
持分法による投資損益(△は益) | 53 | -174 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,582 | -455 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -989 | -2,248 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,535 | 1,346 |
その他 | -370 | 141 |
小計 | 4,464 | 3,198 |
利息及び配当金の受取額 | 373 | 257 |
利息の支払額 | -17 | -11 |
法人税等の支払額 | -636 | -1,433 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,183 | 2,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,643 | -1,869 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 21 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 240 |
長期貸付けによる支出 | -177 | -147 |
その他 | -269 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,186 | -1,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,182 | -1,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -1,524 | -1,740 |
非支配株主への配当金の支払額 | -220 | -223 |
その他 | -27 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -2,996 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 61 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 393 | -2,654 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,862 | 20,993 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -652 | - |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111 | - |