四半期報告書-第97期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,704 | 2,363 |
減価償却費 | 2,204 | 2,346 |
固定資産除却損 | 198 | 258 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,028 | -922 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -26 | 14 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -82 | -85 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 29 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -330 | -296 |
支払利息 | 21 | 17 |
持分法による投資損益(△は益) | -120 | 53 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,202 | 5,582 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,325 | -989 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,874 | -3,535 |
その他 | 65 | -370 |
小計 | 6,283 | 4,464 |
利息及び配当金の受取額 | 565 | 373 |
利息の支払額 | -26 | -17 |
法人税等の支払額 | -3,134 | -636 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,687 | 4,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,522 | -2,643 |
有形固定資産の売却による収入 | 82 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | - |
長期貸付けによる支出 | -98 | -177 |
その他 | -140 | -269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,672 | -3,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,700 | 1,182 |
長期借入金の返済による支出 | -274 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -1,419 | -1,524 |
非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -220 |
その他 | - | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,606 | -590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,793 | 393 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -652 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 111 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,009 | 17,862 |