キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -7,346 | 6,461 |
| 減価償却費 | 10,828 | 9,633 |
| 固定資産除却損 | 1,372 | 703 |
| 減損損失 | 3,238 | 308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | -175 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -72 | -232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | 35 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 97 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,173 | -1,371 |
| 支払利息 | 139 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -223 | -747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,030 | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 440 | 92 |
| 出資金評価損 | 453 | 1,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,288 | 7,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,281 | 3,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,416 | -6,586 |
| 事業構造改革費用 | 12,059 | 971 |
| その他 | -3,382 | -2,274 |
| 小計 | 20,576 | 19,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,055 | 1,753 |
| 利息の支払額 | -148 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -2,668 | -2,501 |
| 事業構造改革に伴う支払額 | － | -4,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,814 | 13,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -7,042 | -6,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,062 | 89 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,745 |
| 貸付金の回収による収入 | 592 | 1,177 |
| 貸付けによる支出 | -211 | -90 |
| その他投資活動による収入 | 108 | 182 |
| その他投資活動による支出 | -1,773 | -1,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,264 | -5,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 748 | -8,371 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -533 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,754 | -3,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -400 |
| その他 | -207 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,006 | -11,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 601 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,145 | -3,177 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,188 | 24,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
