営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、169億2千1百万円(前年同期は79億8千万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益98億9千1百万円、減価償却費67億5千4百万円、仕入債務の増加29億2千万円などによる資金の増加が、売上債権の増加16億9千2百万円、法人税等の支払額18億9千2百万円などによる資金の減少を上回ったことによるものです。

2016/02/10 9:05