利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、100億5千5百万円(前年同期は66億6千7百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益65億5千1百万円、減価償却費54億4百万円、仕入債務の増加40億4千8百万円などによる資金の増加が、売上債権の増加14億7千万円、法人税等の支払額12億9千9百万円などによる資金の減少を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、32億2千2百万円(前年同期は64億5千9百万円の減少)となりました。これは、固定資産の取得に36億3千万円を支出したことなどによるものです。

2023/11/13 9:02