利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は127百万円(前年同期比95.0%増)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益196百万円(同15.7%増)に対し、賞与引当金の減少額92百万円(同2.2%増)及びたな卸資産の増加額44百万円(前年同期は減少額22百万円)、法人税等の支払額71百万円(前年同期比53.5%減)などがあったものの、仕入債務の増加額71百万円(前年同期は増加額2百万円)及び減価償却費63百万円(前年同期比15.4%減)があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は304百万円(同99.8%増)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入2,222百万円(同0.0%減)があったものの、定期預金の預入による支出2,252百万円(同2.4%減)及び有形固定資産の取得による支出273百万円(前年同期は58百万円)があったこと等によるものです。

2017/08/10 16:10