キャッシュ・フローの状況
2022年2月8日 12:04
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9602万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1487万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9673万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 153 | -30 | -117 | 123 | -32 | 1,654 | 2Q | 318 | -51 | -133 | 267 | -52 | 1,781 | 3Q | 372 | 58 | -133 | 430 | -70 | 1,950 | 通期 | 799 | -3 | -133 | 796 | -129 | 2,331 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -113 | -53 | -240 | -166 | -87 | 1,942 | 2Q | 275 | -294 | -268 | -20 | -227 | 2,068 | 3Q | 99 | -530 | -265 | -432 | -461 | 1,662 | 通期 | 571 | -672 | -265 | -101 | -602 | 2,004 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 59 | -71 | -185 | -12 | -70 | 1,805 | 2Q | 330 | -171 | -199 | 159 | -167 | 1,965 | 3Q | 370 | 292 | -199 | 662 | -203 | 2,485 | 通期 | 711 | 204 | -199 | 915 | -324 | 2,757 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 147 | -611 | -184 | -464 | -109 | 2,110 | 2Q | 536 | -760 | -334 | -224 | -257 | 2,203 | 3Q | 660 | -1,102 | -334 | -442 | -319 | 1,983 | 通期 | 986 | -1,076 | -334 | -90 | -365 | 2,337 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 65 | -153 | -184 | -87 | -59 | 2,042 | 2Q | 392 | -327 | -196 | 65 | -232 | 2,159 | 3Q | 601 | -454 | -196 | 146 | -270 | 2,242 | 通期 | 1,031 | -509 | -196 | 523 | -312 | 2,658 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 127 | -305 | -249 | -177 | -274 | 2,222 | 2Q | 550 | -470 | -263 | 80 | -641 | 2,466 | 3Q | 661 | -1,290 | -263 | -630 | -858 | 1,758 | 通期 | 1,020 | -1,571 | -263 | -551 | -1,137 | 1,831 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -195 | -111 | -541 | -306 | -116 | 973 | 2Q | 26 | -101 | -554 | -75 | -185 | 1,201 | 3Q | -64 | 257 | -554 | 193 | -233 | 1,477 | 通期 | 128 | -158 | -554 | -30 | -695 | 1,247 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 41 | -36 | -211 | 5 | -34 | 1,041 | 2Q | 427 | 9 | -221 | 436 | -108 | 1,455 | 3Q | 705 | -30 | -221 | 675 | -150 | 1,695 | 通期 | 1,019 | -384 | -221 | 635 | -227 | 1,659 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -22 | -152 | -195 | -175 | -51 | 1,265 | 2Q | 229 | -167 | -221 | 62 | -62 | 1,503 | 3Q | 432 | 63 | -253 | 495 | -529 | 1,878 | 通期 | 912 | 351 | -254 | 1,263 | -950 | 2,652 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 179 | -511 | -181 | -331 | -921 | 2,162 | 2Q | 456 | -77 | -196 | 379 | -1,735 | 2,857 | 3Q | 215 | -897 | -196 | -682 | -2,451 | 1,805 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 7億9628万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億124万
- 2015年3月（連） プラ転
- 9億1549万
- 2016年3月（連） マイ転
- -8990万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億2250万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億5078万
- 2019年3月（連）
- -3031万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億3499万
- 2021年3月（連） +98.97%
- 12億6342万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 11.16%
- 2014年3月（連）
- 7.75%
- 2015年3月（連）
- 9.49%
- 2016年3月（連）
- 13.24%
- 2017年3月（連）
- 13.89%
- 2018年3月（連）
- 13.42%
- 2019年3月（連）
- 1.79%
- 2020年3月（連）
- 14.33%
- 2021年3月（連）
- 14.34%