互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,144 | 296,051 |
| 減価償却費 | 269,453 | 249,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -707 | 5,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,832 | -102,642 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | -28,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,983 | -17,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,260 | 5,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,979 | -19,403 |
| 為替差損益（△は益） | -1,347 | 11,743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,007 | 5,070 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,607 | -149 |
| 有形固定資産除却損 | 7,432 | 493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,864 | 168,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,054 | 51,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,862 | -17,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 178,515 | -97,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,727 | 3,477 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,770 | 1,403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,325 | -1,590 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,410 | 59,873 |
| その他 | -6,788 | -23,519 |
| 小計 | 654,429 | 551,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,812 | 20,378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,564 | -139,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,806 | 431,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,771,245 | -3,070,949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,781,007 | 3,770,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,299 | -108,159 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,255 | -522,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,234 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,058 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,910 | -400 |
| 貸付けによる支出 | -2,760 | -426 |
| 貸付金の回収による収入 | 481 | 812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,749 | 63,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -31,440 |
| 配当金の支払額 | -221,402 | -221,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,402 | -252,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,746 | -23,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,908 | 218,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,368 | 1,877,716 |
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