四半期報告書-第68期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 301,144 | 296,051 |
減価償却費 | 269,453 | 249,053 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -707 | 5,617 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -98,832 | -102,642 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,500 | -28,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,983 | -17,900 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -35,260 | 5,695 |
受取利息及び受取配当金 | -19,979 | -19,403 |
為替差損益(△は益) | -1,347 | 11,743 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,007 | 5,070 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11,607 | -149 |
有形固定資産除却損 | 7,432 | 493 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,864 | 168,908 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 120,054 | 51,455 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,862 | -17,076 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 178,515 | -97,306 |
未払金の増減額(△は減少) | -74,727 | 3,477 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,770 | 1,403 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -13,325 | -1,590 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 56,410 | 59,873 |
その他 | -6,788 | -23,519 |
小計 | 654,429 | 551,254 |
利息及び配当金の受取額 | 20,812 | 20,378 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 29,564 | -139,979 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,806 | 431,653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,771,245 | -3,070,949 |
定期預金の払戻による収入 | 3,781,007 | 3,770,939 |
投資有価証券の取得による支出 | -210,299 | -108,159 |
有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -150,255 | -522,861 |
有形固定資産の売却による収入 | 26,234 | 150 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -6,058 |
固定資産の除却による支出 | -2,910 | -400 |
貸付けによる支出 | -2,760 | -426 |
貸付金の回収による収入 | 481 | 812 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,749 | 63,045 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -31,440 |
配当金の支払額 | -221,402 | -221,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,402 | -252,618 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,746 | -23,732 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 447,908 | 218,347 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,368 | 1,877,716 |