互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,239 | 301,144 |
| 減価償却費 | 283,898 | 269,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,236 | -707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,034 | -98,832 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,125 | 6,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | 4,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,447 | -35,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,080 | -19,979 |
| 為替差損益（△は益） | -5,711 | -1,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,411 | 5,007 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,078 | -11,607 |
| 有形固定資産除却損 | 3,579 | 7,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,218 | -26,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,006 | 120,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,612 | -3,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,455 | 178,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,831 | -74,727 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,213 | -1,770 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,589 | -13,325 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,461 | 56,410 |
| その他 | -50,469 | -6,788 |
| 小計 | 264,239 | 654,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,613 | 20,812 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -346,146 | 29,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,294 | 704,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,080,843 | -3,771,245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,576,355 | 3,781,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,973 | -210,299 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,912 | -150,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,369 | 26,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,520 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -3,560 | -2,910 |
| 貸付けによる支出 | -955 | -2,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 932 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 256,894 | -29,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -291,828 | － |
| 配当金の支払額 | -261,460 | -221,402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -414 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,703 | -221,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,532 | -5,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,570 | 447,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,336 | 1,695,244 |
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