四半期報告書-第66期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 936,292 | 279,239 |
減価償却費 | 201,325 | 283,898 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 214 | 5,236 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -70,223 | -128,034 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,125 | -7,125 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | -38 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,756 | -41,447 |
受取利息及び受取配当金 | -16,572 | -18,080 |
為替差損益(△は益) | -3,241 | -5,711 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,972 | 3,411 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -191,524 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -538 | -2,078 |
有形固定資産除却損 | 4,096 | 3,579 |
売上債権の増減額(△は増加) | -238,143 | 199,218 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,331 | -233,006 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 220,133 | 29,612 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -37,728 | -91,455 |
未払金の増減額(△は減少) | 59,961 | 7,831 |
未払費用の増減額(△は減少) | -8,497 | -2,213 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -11,707 | -25,589 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 49,163 | 57,461 |
その他 | -35,052 | -50,469 |
小計 | 833,233 | 264,239 |
利息及び配当金の受取額 | 16,846 | 17,613 |
法人税等の支払額 | -189,528 | -346,146 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,552 | -64,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,076,743 | -4,080,843 |
定期預金の払戻による収入 | 5,746,884 | 4,576,355 |
投資有価証券の取得による支出 | -607,546 | -7,973 |
投資有価証券の売却による収入 | 505,895 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -857,462 | -221,912 |
有形固定資産の売却による収入 | 538 | 6,369 |
無形固定資産の取得による支出 | -683 | -11,520 |
固定資産の除却による支出 | -80 | -3,560 |
貸付けによる支出 | -2,177 | -955 |
貸付金の回収による収入 | 1,177 | 932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290,197 | 256,894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -93 | -291,828 |
配当金の支払額 | -261,229 | -261,460 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,492 | -414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,815 | -553,703 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,712 | 6,532 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -899,172 | -354,570 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,758,470 | 1,476,760 |