互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936,292 | 279,239 |
| 減価償却費 | 201,325 | 283,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 214 | 5,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,223 | -128,034 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,125 | -7,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,756 | -41,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,572 | -18,080 |
| 為替差損益（△は益） | -3,241 | -5,711 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,972 | 3,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -191,524 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -538 | -2,078 |
| 有形固定資産除却損 | 4,096 | 3,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,143 | 199,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,331 | -233,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,133 | 29,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,728 | -91,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,961 | 7,831 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,497 | -2,213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,707 | -25,589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,163 | 57,461 |
| その他 | -35,052 | -50,469 |
| 小計 | 833,233 | 264,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,846 | 17,613 |
| 法人税等の支払額 | -189,528 | -346,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,552 | -64,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,076,743 | -4,080,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,746,884 | 4,576,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607,546 | -7,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 505,895 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -857,462 | -221,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 538 | 6,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -683 | -11,520 |
| 固定資産の除却による支出 | -80 | -3,560 |
| 貸付けによる支出 | -2,177 | -955 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,177 | 932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290,197 | 256,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -291,828 |
| 配当金の支払額 | -261,229 | -261,460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,492 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,815 | -553,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,712 | 6,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -899,172 | -354,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,758,470 | 1,476,760 |
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