四半期報告書-第65期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 714,444 | 936,292 |
減価償却費 | 229,780 | 201,325 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,748 | 214 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -100,610 | -70,223 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,625 | -9,125 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,241 | 2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,837 | 5,756 |
受取利息及び受取配当金 | -48,470 | -16,572 |
為替差損益(△は益) | -2,417 | -3,241 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 4,972 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -191,524 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -538 |
有形固定資産除却損 | 7,723 | 4,096 |
売上債権の増減額(△は増加) | -184,526 | -238,143 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 65,667 | -26,331 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 143,530 | 220,133 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,513 | -37,728 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,854 | 59,961 |
未払費用の増減額(△は減少) | -10,441 | -8,497 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -38,671 | -11,707 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 56,661 | 49,163 |
その他 | -5,990 | -35,052 |
小計 | 840,595 | 833,233 |
利息及び配当金の受取額 | 51,186 | 16,846 |
法人税等の支払額 | -291,214 | -189,528 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,567 | 660,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,738,088 | -6,076,743 |
定期預金の払戻による収入 | 5,662,433 | 5,746,884 |
投資有価証券の取得による支出 | -101,417 | -607,546 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 505,895 |
有形固定資産の取得による支出 | -267,730 | -857,462 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 538 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,237 | -683 |
固定資産の除却による支出 | -7,286 | -80 |
貸付けによる支出 | -648 | -2,177 |
貸付金の回収による収入 | 654 | 1,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,320 | -1,290,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -93 |
配当金の支払額 | -195,739 | -261,229 |
非支配株主への配当金の支払額 | -654 | -1,492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,394 | -262,815 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,803 | -6,712 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -94,950 | -899,172 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,242,238 | 1,758,470 |