互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734,474 | 714,444 |
| 減価償却費 | 246,857 | 229,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,679 | -7,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,338 | -100,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,625 | -7,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,426 | -10,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,769 | -2,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,807 | -48,470 |
| 為替差損益（△は益） | -3,606 | -2,417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,921 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -762 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,273 | 7,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,269 | -184,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,416 | 65,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,787 | 143,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,813 | 29,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,256 | 12,854 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,036 | -10,441 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,310 | -38,671 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,389 | 56,661 |
| その他 | -24,507 | -5,990 |
| 小計 | 788,497 | 840,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,592 | 51,186 |
| 法人税等の支払額 | -185,851 | -291,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,238 | 600,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,663,703 | -5,738,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,863,936 | 5,662,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,766 | -101,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,469 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,408 | -267,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,950 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,400 | -2,237 |
| 固定資産の除却による支出 | -743 | -7,286 |
| 貸付けによる支出 | -760 | -648 |
| 貸付金の回収による収入 | 946 | 654 |
| その他 | 51 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,427 | -454,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -135,100 | － |
| 配当金の支払額 | -198,829 | -195,739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,929 | -196,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,512 | -44,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773,605 | -94,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,983,492 | 2,242,238 |
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