互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 689,462 | 734,474 |
| 減価償却費 | 228,670 | 246,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | 9,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,925 | -56,338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,625 | -7,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,245 | 6,426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,561 | 7,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,491 | -56,807 |
| 為替差損益（△は益） | -15,398 | -3,606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,693 | -762 |
| 有形固定資産除却損 | 617 | 1,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,911 | -161,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,157 | -83,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,889 | 208,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,684 | -53,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,049 | 44,256 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,829 | -12,036 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,785 | -49,310 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,185 | 52,389 |
| その他 | 3,970 | -24,507 |
| 小計 | 718,051 | 788,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,746 | 57,592 |
| 法人税等の支払額 | -404,936 | -185,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,861 | 660,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,360,409 | -5,663,703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,860,469 | 4,863,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,616 | -5,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,048 | -301,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,393 | 1,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,400 |
| 貸付けによる支出 | -1,674 | -760 |
| 貸付金の回収による収入 | 126 | 946 |
| その他 | -585 | -692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291,656 | -1,102,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -135,100 |
| 配当金の支払額 | -198,753 | -198,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,753 | -333,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,267 | 2,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,031 | -773,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,485,405 | 1,983,492 |
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