互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,002,751 | 689,462 |
| 減価償却費 | 161,569 | 228,670 |
| のれん償却額 | 124 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,301 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,225 | -53,925 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,625 | -7,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,084 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,026 | -50,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,133 | -55,491 |
| 為替差損益（△は益） | -12,834 | -15,398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -362,413 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -249 | -1,693 |
| 有形固定資産除却損 | 7,412 | 617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,292 | -136,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,602 | -135,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,593 | 185,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,608 | 74,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,706 | 11,049 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,050 | -10,829 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,709 | -41,785 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,259 | 35,185 |
| その他 | -10,636 | 3,970 |
| 小計 | 614,845 | 718,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,407 | 56,746 |
| 法人税等の支払額 | -553,580 | -404,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,671 | 369,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,288 | -203,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 2,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,850 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,360 | -5,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 636,631 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5,559,465 | -4,360,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,858,686 | 4,860,469 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,674 |
| 貸付金の回収による収入 | 126 | 126 |
| その他の支出 | － | -585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,270 | 291,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -265,064 | -198,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,064 | -198,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,461 | 18,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669,201 | 481,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,662,286 | 2,485,405 |
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