互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,051 | 402,277 |
| 減価償却費 | 249,053 | 288,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,617 | -6,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102,642 | -100,604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,900 | -3,628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,695 | 6,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,403 | -18,315 |
| 為替差損益（△は益） | 11,743 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,070 | 5,718 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,491 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -149 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 493 | 305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,908 | -201,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,455 | -250,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,076 | 386,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,306 | -242,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,477 | 69,319 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,403 | 2,419 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,590 | -5,645 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,873 | 61,019 |
| その他 | -23,519 | -22,902 |
| 小計 | 551,254 | 338,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,378 | 19,771 |
| 法人税等の支払額 | -139,979 | -143,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,653 | 214,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,070,949 | -2,460,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,770,939 | 4,171,276 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,861 | -2,448,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,058 | -2,517 |
| 固定資産の除却による支出 | -400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,159 | -8,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,379 |
| 貸付けによる支出 | -426 | -411 |
| 貸付金の回収による収入 | 812 | 516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,045 | -896,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -31,440 | － |
| 配当金の支払額 | -221,178 | -188,576 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,618 | -196,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,732 | 31,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,347 | -846,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,651,522 | 1,805,296 |
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