互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835,209 | 405,173 |
| 減価償却費 | 98,497 | 144,779 |
| のれん償却額 | 124 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,176 | 262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,264 | 113,415 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,824 | -53,536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,250 | -15,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,203 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,405 | -50,536 |
| 為替差損益（△は益） | -7,793 | -7,588 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -249 | -792 |
| 有形固定資産除却損 | 7,370 | 617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -362,413 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,980 | -39,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,521 | -69,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,263 | 32,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,112 | 15,076 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,747 | -10,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,869 | 59,938 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,602 | -32,052 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,665 | -10,757 |
| その他 | -3,025 | 5,544 |
| 小計 | 592,131 | 489,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,209 | 50,395 |
| 法人税等の支払額 | -343,750 | -209,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,591 | 329,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,266 | -166,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,850 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,461 | -3,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 636,631 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,549,431 | -2,850,409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,848,686 | 2,850,469 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,284 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,357 | -170,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -268,422 | -198,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,422 | -198,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,133 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,054 | -39,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068,433 | 1,965,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
