互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 407,792 | 835,209 |
| 減価償却費 | 99,129 | 98,497 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,249 | -5,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,305 | 108,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,529 | 7,824 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,250 | -15,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 236 | 9,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,387 | -32,405 |
| 為替差損益（△は益） | -562 | -7,793 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,820 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 7,139 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,613 | -249 |
| 有形固定資産除却損 | 377 | 7,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -362,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,439 | 120,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,065 | -94,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,750 | 2,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,078 | 28,112 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,993 | -5,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,736 | -36,869 |
| その他 | -42,426 | -65,292 |
| 小計 | 385,233 | 592,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,051 | 26,209 |
| 法人税等の支払額 | -90,925 | -343,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,359 | 274,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,690 | -214,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,613 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,311 | -3,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 636,631 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,545,383 | -3,549,431 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,546,303 | 2,848,686 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,384 | -294,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -132,610 | -268,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,610 | -268,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,949 | 25,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,314 | -263,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,644,831 | 1,781,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,781,146 | 2,068,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
