互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273,326 | 407,792 |
| 減価償却費 | 119,996 | 99,129 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -255 | 4,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,997 | 102,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,319 | 6,529 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -4,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,401 | 236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,898 | -7,387 |
| 為替差損益（△は益） | -502 | -562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,758 | -23,820 |
| 持分変動損益（△は益） | 5,107 | 7,139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,613 |
| 有形固定資産除却損 | 1,562 | 377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,418 | -49,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,571 | -5,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,035 | -127,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,790 | -2,078 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,325 | -6,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,460 | 29,736 |
| その他 | -4,612 | -42,426 |
| 小計 | 366,776 | 385,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,258 | 24,051 |
| 法人税等の支払額 | -159,203 | -90,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,831 | 318,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,154 | -51,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,958 | -3,311 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,645,191 | -2,545,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,326,430 | 2,546,303 |
| 貸付金の回収による収入 | 169 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,045 | -51,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -131,214 | -132,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,214 | -132,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -484 | 1,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,912 | 136,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,880,581 | 1,596,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,669 | 1,781,146 |
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