互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 431,538 | 273,326 |
| 減価償却費 | 115,820 | 119,996 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -707 | -255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,334 | 60,997 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,890 | 5,319 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -7,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,911 | 1,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,210 | -6,898 |
| 為替差損益（△は益） | 1,862 | -502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,838 | -13,758 |
| 持分変動損益（△は益） | 5,894 | 5,107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -945 | － |
| 有形固定資産除却損 | 937 | 1,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,166 | -43,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,154 | -104,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,502 | 128,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,769 | -16,790 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,663 | -7,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,050 | -23,460 |
| その他 | -12,475 | -4,612 |
| 小計 | 458,013 | 366,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,795 | 51,258 |
| 法人税等の支払額 | -214,030 | -159,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,778 | 258,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,625 | -89,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 945 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,820 | -2,958 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,226,564 | -2,645,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,890,000 | 2,326,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 169 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,896 | -411,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -130,812 | -131,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,812 | -131,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,411 | -484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,341 | -283,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,600,494 | 1,385,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,385,153 | 1,596,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
