互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,173 | 438,548 |
| 減価償却費 | 144,779 | 160,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 262 | 9,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,415 | 119,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,536 | 4,734 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,250 | -15,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,713 | 6,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,536 | -51,531 |
| 為替差損益（△は益） | -7,588 | -1,625 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -792 | 752 |
| 有形固定資産除却損 | 617 | 1,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,319 | -35,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,446 | -22,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,157 | 42,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,076 | 30,530 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,102 | -12,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,938 | -57,064 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,052 | -44,384 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,757 | -2,140 |
| その他 | 5,544 | -19,488 |
| 小計 | 489,295 | 552,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,395 | 51,630 |
| 法人税等の支払額 | -209,701 | -67,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,989 | 536,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,850,409 | -3,353,703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,850,469 | 2,853,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,669 | -3,743 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,522 | -254,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 792 | 459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,100 |
| 貸付けによる支出 | -1,284 | -597 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 751 |
| その他 | － | -692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,539 | -760,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -135,100 |
| 配当金の支払額 | -198,607 | -198,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,607 | -333,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | 3,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,365 | -554,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,965,007 | 2,202,955 |
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