互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,548 | 425,866 |
| 減価償却費 | 160,054 | 150,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,006 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,739 | 829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,734 | -5,652 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,250 | -15,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,713 | 6,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,531 | -43,578 |
| 為替差損益（△は益） | -1,625 | 16,654 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 752 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,157 | 7,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,180 | -36,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,196 | 112,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,597 | -64,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,530 | -25,273 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,874 | -11,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,064 | 21,918 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,384 | -17,219 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,140 | 4,525 |
| その他 | -19,488 | -9,880 |
| 小計 | 552,096 | 517,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,630 | 32,181 |
| 法人税等の支払額 | -67,565 | -157,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,162 | 392,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,353,703 | -3,436,758 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,853,936 | 3,352,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,743 | -3,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,679 | -230,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -694 |
| 固定資産の除却による支出 | -743 | -7,286 |
| 貸付けによる支出 | -597 | -390 |
| 貸付金の回収による収入 | 751 | 441 |
| その他 | 51 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -760,368 | -327,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -135,100 | － |
| 配当金の支払額 | -198,750 | -195,689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,850 | -196,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,913 | -47,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,142 | -178,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,202,955 | 2,159,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
