四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 438,548 | 425,866 |
減価償却費 | 160,054 | 150,611 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,006 | 78 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 119,739 | 829 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,734 | -5,652 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,250 | -15,250 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,713 | 6,607 |
受取利息及び受取配当金 | -51,531 | -43,578 |
為替差損益(△は益) | -1,625 | 16,654 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 752 | - |
有形固定資産除却損 | 1,157 | 7,450 |
売上債権の増減額(△は増加) | -35,180 | -36,624 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,196 | 112,246 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42,597 | -64,491 |
未払金の増減額(△は減少) | 30,530 | -25,273 |
未払費用の増減額(△は減少) | -12,874 | -11,077 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -57,064 | 21,918 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -44,384 | -17,219 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,140 | 4,525 |
その他 | -19,488 | -9,880 |
小計 | 552,096 | 517,742 |
利息及び配当金の受取額 | 51,630 | 32,181 |
法人税等の支払額 | -67,565 | -157,587 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,162 | 392,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,353,703 | -3,436,758 |
定期預金の払戻による収入 | 2,853,936 | 3,352,433 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,743 | -3,920 |
有形固定資産の取得による支出 | -254,679 | -230,882 |
有形固定資産の売却による収入 | 459 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -694 |
固定資産の除却による支出 | -743 | -7,286 |
貸付けによる支出 | -597 | -390 |
貸付金の回収による収入 | 751 | 441 |
その他 | 51 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -760,368 | -327,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -135,100 | - |
配当金の支払額 | -198,750 | -195,689 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,850 | -196,343 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,913 | -47,102 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -554,142 | -178,168 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,202,955 | 2,159,020 |