互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,866 | 777,130 |
| 減価償却費 | 150,611 | 128,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 829 | 1,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,652 | 3,047 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,250 | -16,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,607 | -767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,578 | -11,026 |
| 為替差損益（△は益） | 16,654 | -2,237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -191,524 |
| 有形固定資産除却損 | 7,450 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,624 | -205,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,246 | 32,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,491 | 155,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,273 | 7,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,077 | -9,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,918 | -24,543 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,219 | -15,249 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,525 | 13,490 |
| その他 | -9,880 | -20,482 |
| 小計 | 517,742 | 625,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,181 | 11,721 |
| 法人税等の支払額 | -157,587 | -87,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,335 | 550,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,436,758 | -3,382,195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,352,433 | 3,352,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,920 | -304,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,882 | -640,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 505,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -694 | -453 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,286 | -80 |
| 貸付けによる支出 | -390 | -1,135 |
| 貸付金の回収による収入 | 441 | 654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,057 | -470,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| 配当金の支払額 | -195,689 | -261,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -654 | -1,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,343 | -262,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,102 | -8,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,168 | -191,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,159,020 | 2,466,074 |
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