四半期報告書-第66期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 777,130 | 205,822 |
減価償却費 | 128,853 | 182,229 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 156 | -3,166 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,054 | -5,924 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,047 | -43,621 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,250 | -14,250 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -767 | 5,807 |
受取利息及び受取配当金 | -11,026 | -12,332 |
為替差損益(△は益) | -2,237 | -4,326 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 421 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,355 | 2,467 |
有形固定資産除却損 | 153 | 3,562 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -191,524 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -205,013 | 185,514 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 32,217 | -153,287 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 155,380 | -22,427 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,710 | 4,839 |
未払費用の増減額(△は減少) | -9,554 | -2,568 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24,543 | -78,423 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -15,249 | -17,150 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,490 | 14,996 |
その他 | -20,482 | -35,447 |
小計 | 625,904 | 212,734 |
利息及び配当金の受取額 | 11,721 | 12,354 |
法人税等の支払額 | -87,544 | -199,363 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,081 | 25,725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,382,195 | -2,370,843 |
定期預金の払戻による収入 | 3,352,337 | 2,464,083 |
投資有価証券の取得による支出 | -304,670 | -5,258 |
投資有価証券の売却による収入 | 505,895 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -640,406 | -175,673 |
無形固定資産の取得による支出 | -453 | -9,320 |
固定資産の除却による支出 | -80 | -3,560 |
貸付けによる支出 | -1,135 | -959 |
貸付金の回収による収入 | 654 | 651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,054 | -100,879 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -93 | -291,828 |
配当金の支払額 | -261,073 | -261,361 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,492 | -414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,659 | -553,604 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,936 | -1,272 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -191,568 | -630,030 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,466,074 | 1,201,301 |