互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,822 | 151,273 |
| 減価償却費 | 182,229 | 177,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,166 | -1,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,924 | -2,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,621 | -37,266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,250 | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,807 | 1,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,332 | -12,946 |
| 為替差損益（△は益） | -4,326 | -137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,467 | 3,373 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 421 | -11,607 |
| 有形固定資産除却損 | 3,562 | 7,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,514 | 156,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,287 | 69,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,427 | -171,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,839 | -93,656 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,568 | -2,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,423 | 130,439 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,150 | -18,369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,996 | -2,368 |
| その他 | -35,447 | 3,434 |
| 小計 | 212,734 | 347,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,354 | 14,138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -199,363 | 65,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,725 | 427,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,370,843 | -2,371,245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,464,083 | 2,371,007 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,258 | -207,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,673 | -108,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,320 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26,233 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,560 | － |
| 貸付けによる支出 | -959 | -1,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 651 | 347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,879 | 8,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -291,828 | － |
| 配当金の支払額 | -261,361 | -221,019 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -414 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,604 | -221,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,272 | -7,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630,030 | 207,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,336 | 1,454,893 |
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