四半期報告書-第68期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,273 | 176,368 |
| 減価償却費 | 177,571 | 161,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,032 | 5,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,001 | -2,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,266 | 3,705 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -28,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,898 | -6,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,946 | -13,283 |
| 為替差損益（△は益） | -137 | -8,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,373 | 3,215 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,607 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,105 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,279 | 358,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,805 | 85,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,266 | -307,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,656 | -28,002 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,217 | 926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,439 | -94,985 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,369 | -6,043 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,368 | 9,974 |
| その他 | 3,434 | -1,473 |
| 小計 | 347,811 | 308,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,138 | 14,046 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 65,181 | -93,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,132 | 229,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,371,245 | -2,340,949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,371,007 | 2,340,939 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,411 | -105,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,435 | -57,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,233 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,980 | -338 |
| 貸付金の回収による収入 | 347 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,515 | -167,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -221,019 | -220,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,019 | -220,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,071 | 2,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,557 | -156,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,893 | 1,502,981 |