互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,368 | 396,342 |
| 減価償却費 | 161,676 | 163,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,468 | -6,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,077 | -7,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,705 | 4,316 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,563 | 2,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,283 | -12,529 |
| 為替差損益（△は益） | -8,013 | 4,484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,215 | 3,404 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,491 |
| 有形固定資産除却損 | 93 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,012 | -117,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85,146 | -83,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307,755 | 131,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,002 | 46,529 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 926 | -3,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,985 | 39,987 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,043 | -12,146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,974 | 12,671 |
| その他 | -1,473 | -9,888 |
| 小計 | 308,387 | 519,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,046 | 13,507 |
| 法人税等の支払額 | -93,012 | -76,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,421 | 456,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,340,949 | -1,160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,340,939 | 2,971,276 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,377 | -1,729,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,858 | -5,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,292 | -5,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,379 |
| 貸付けによる支出 | -338 | -170 |
| 貸付金の回収による収入 | 710 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,168 | -77,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -220,766 | -188,565 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,766 | -196,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,126 | 22,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,386 | 205,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,651,522 | 2,856,549 |
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