互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,150 | 366,427 |
| 減価償却費 | 363,793 | 344,910 |
| 減損損失 | － | 126,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,414 | -1,563 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,500 | -28,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,254 | 7,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,418 | -19,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,938 | 7,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,121 | -23,796 |
| 為替差損益（△は益） | -1,676 | -2,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,258 | 6,958 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,999 | -315 |
| 有形固定資産除却損 | 7,432 | 1,268 |
| 助成金収入 | － | -6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,688 | 186,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,256 | 89,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,885 | -80,137 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 223,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 212,124 | -133,347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,081 | -61,064 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,168 | 22,569 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,413 | -2,821 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,759 | 18,890 |
| その他 | -2,337 | -29,116 |
| 小計 | 971,918 | 1,014,238 |
| 助成金の受取額 | － | 12,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,381 | 25,270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,653 | -140,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,953 | 912,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,971,245 | -3,670,949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,781,007 | 4,970,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311,815 | -109,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,815 | -836,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,625 | 315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,618 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,910 | -400 |
| 貸付けによる支出 | -5,438 | -498 |
| 貸付金の回収による収入 | 635 | 8,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,956 | 351,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -221,405 | -221,173 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,241 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,405 | -253,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,558 | -17,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,032 | 992,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,368 | 2,651,522 |
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