有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 448,150 | 366,427 |
減価償却費 | 363,793 | 344,910 |
減損損失 | - | 126,709 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,414 | -1,563 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,500 | -28,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -33,254 | 7,686 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,418 | -19,460 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,938 | 7,404 |
受取利息及び受取配当金 | -25,121 | -23,796 |
為替差損益(△は益) | -1,676 | -2,966 |
持分法による投資損益(△は益) | 7,258 | 6,958 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11,999 | -315 |
有形固定資産除却損 | 7,432 | 1,268 |
助成金収入 | - | -6,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 71,688 | 186,906 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 124,256 | 89,555 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -110,885 | -80,137 |
リース債務の増減額(△は減少) | - | 223,542 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 212,124 | -133,347 |
未払金の増減額(△は減少) | -104,081 | -61,064 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,168 | 22,569 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,413 | -2,821 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,759 | 18,890 |
その他 | -2,337 | -29,116 |
小計 | 971,918 | 1,014,238 |
助成金の受取額 | - | 12,871 |
利息及び配当金の受取額 | 26,381 | 25,270 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 20,653 | -140,354 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,953 | 912,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,971,245 | -3,670,949 |
定期預金の払戻による収入 | 4,781,007 | 4,970,939 |
投資有価証券の取得による支出 | -311,815 | -109,200 |
有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -200,815 | -836,297 |
有形固定資産の売却による収入 | 26,625 | 315 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -10,618 |
固定資産の除却による支出 | -2,910 | -400 |
貸付けによる支出 | -5,438 | -498 |
貸付金の回収による収入 | 635 | 8,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,956 | 351,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -221,405 | -221,173 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,241 |
自己株式の取得による支出 | - | -31,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,405 | -253,855 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,558 | -17,415 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 412,032 | 992,153 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,368 | 2,651,522 |