有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 352,688 | 448,150 |
減価償却費 | 386,468 | 363,793 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27,422 | 3,414 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,000 | 13,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -39,271 | -33,254 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,348 | 5,418 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,654 | -3,938 |
受取利息及び受取配当金 | -21,709 | -25,121 |
為替差損益(△は益) | -4,255 | -1,676 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,660 | 7,258 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,078 | -11,999 |
有形固定資産除却損 | 4,068 | 7,432 |
売上債権の増減額(△は増加) | 142,633 | 71,688 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -196,860 | 124,256 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -98,922 | -110,885 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -89,481 | 212,124 |
未払金の増減額(△は減少) | 71,634 | -104,081 |
未払費用の増減額(△は減少) | -272 | -3,168 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,113 | -7,413 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,312 | 18,759 |
その他 | -48,508 | -2,337 |
小計 | 454,571 | 971,918 |
利息及び配当金の受取額 | 21,544 | 26,381 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -348,409 | 20,653 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,706 | 1,018,953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,080,843 | -4,971,245 |
定期預金の払戻による収入 | 5,874,428 | 4,781,007 |
投資有価証券の取得による支出 | -309,818 | -311,815 |
有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -629,468 | -200,815 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,369 | 26,625 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,360 | - |
固定資産の除却による支出 | -3,878 | -2,910 |
貸付けによる支出 | -2,345 | -5,438 |
貸付金の回収による収入 | 891 | 635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,022 | -383,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -261,460 | -221,405 |
自己株式の取得による支出 | -291,828 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -414 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,703 | -221,405 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -1,558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -583,995 | 412,032 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,336 | 1,659,368 |