互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,688 | 448,150 |
| 減価償却費 | 386,468 | 363,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,422 | 3,414 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | 13,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,271 | -33,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,348 | 5,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,654 | -3,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,709 | -25,121 |
| 為替差損益（△は益） | -4,255 | -1,676 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,660 | 7,258 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,078 | -11,999 |
| 有形固定資産除却損 | 4,068 | 7,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,633 | 71,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,860 | 124,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,922 | -110,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,481 | 212,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,634 | -104,081 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -272 | -3,168 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,113 | -7,413 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,312 | 18,759 |
| その他 | -48,508 | -2,337 |
| 小計 | 454,571 | 971,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,544 | 26,381 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -348,409 | 20,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,706 | 1,018,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,080,843 | -4,971,245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,874,428 | 4,781,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309,818 | -311,815 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -629,468 | -200,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,369 | 26,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,360 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -3,878 | -2,910 |
| 貸付けによる支出 | -2,345 | -5,438 |
| 貸付金の回収による収入 | 891 | 635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,022 | -383,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -261,460 | -221,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -291,828 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -414 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,703 | -221,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -1,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -583,995 | 412,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,336 | 1,659,368 |
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