互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,067 | 164,376 |
| 減価償却費 | 78,648 | 80,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,451 | -2,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,270 | -103,115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,116 | 1,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -573 | 7,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,394 | -5,303 |
| 為替差損益（△は益） | 23,355 | 4,571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,469 | 1,759 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,198 | -160,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,746 | -7,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,183 | 109,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,083 | 49,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,107 | 78,264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,460 | -12,777 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,197 | -21,672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 77,813 | 76,186 |
| その他 | -13,600 | -12,132 |
| 小計 | 64,131 | 249,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,855 | 5,775 |
| 法人税等の支払額 | -92,361 | -76,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,374 | 179,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,140,949 | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,140,939 | 1,141,276 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,401 | -1,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,286 | -920,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,801 | － |
| 貸付けによる支出 | -310 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 612 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,197 | -510,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -194,956 | -181,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,956 | -181,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,040 | 22,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,569 | -489,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,651,522 | 2,161,524 |
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