互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,090 | 74,067 |
| 減価償却費 | 87,011 | 78,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | 5,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,707 | -103,270 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -28,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,271 | 1,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,961 | -573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,426 | -5,394 |
| 為替差損益（△は益） | 661 | 23,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,455 | 1,469 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -107 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,659 | 98,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,648 | 2,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,333 | -69,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,657 | -86,083 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,546 | 17,107 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,759 | 7,460 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,125 | -17,197 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,321 | 77,813 |
| その他 | 839 | -13,600 |
| 小計 | 43,300 | 64,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,230 | 5,855 |
| 法人税等の支払額 | -8,465 | -92,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,064 | -22,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,141,245 | -1,140,949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,141,007 | 1,140,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,402 | -101,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,847 | -48,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,801 |
| 貸付けによる支出 | -743 | -310 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,903 | -152,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -211,147 | -194,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,147 | -194,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -359 | -25,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,344 | -394,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,368 | 1,264,798 |
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