四半期報告書-第60期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 459,270 | 1,011,920 |
減価償却費 | 185,513 | 151,087 |
減損損失 | - | 19,071 |
のれん償却額 | 186 | 186 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 364 | 4,138 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -52,637 | -58,214 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,979 | 9,844 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,000 | 875 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,059 | 1,495 |
受取利息及び受取配当金 | -10,941 | -11,453 |
為替差損益(△は益) | 2,046 | -7,438 |
持分法による投資損益(△は益) | -25,958 | -45,236 |
持分変動損益(△は益) | 5,107 | 7,139 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,310 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -390,397 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -2,600 |
有形固定資産除却損 | 1,566 | 2,021 |
売上債権の増減額(△は増加) | -197,376 | -75,034 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -137,518 | -8,537 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 309,525 | -117,473 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,580 | 37,962 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,973 | 29,088 |
未払費用の増減額(△は減少) | -7,508 | -9,814 |
その他 | 16,142 | 5,400 |
小計 | 542,524 | 554,032 |
利息及び配当金の受取額 | 60,957 | 27,802 |
法人税等の支払額 | -302,688 | -209,864 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,794 | 371,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -114,867 | -69,696 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,600 |
無形固定資産の取得による支出 | -340 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,702 | -5,118 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 631,457 |
定期預金の預入による支出 | -4,495,410 | -4,557,186 |
定期預金の払戻による収入 | 3,976,430 | 4,056,303 |
貸付金の回収による収入 | 266 | 126 |
その他 | -134 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,758 | 58,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -133,995 | -132,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,995 | -132,534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,331 | 7,315 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -480,289 | 305,237 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,880,581 | 1,400,291 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,400,291 | 1,950,068 |