互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 459,270 | 1,011,920 |
| 減価償却費 | 185,513 | 151,087 |
| 減損損失 | － | 19,071 |
| のれん償却額 | 186 | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 364 | 4,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,637 | -58,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,979 | 9,844 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,059 | 1,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,941 | -11,453 |
| 為替差損益（△は益） | 2,046 | -7,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,958 | -45,236 |
| 持分変動損益（△は益） | 5,107 | 7,139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,310 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -390,397 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,600 |
| 有形固定資産除却損 | 1,566 | 2,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,376 | -75,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,518 | -8,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,525 | -117,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,580 | 37,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,973 | 29,088 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,508 | -9,814 |
| その他 | 16,142 | 5,400 |
| 小計 | 542,524 | 554,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,957 | 27,802 |
| 法人税等の支払額 | -302,688 | -209,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,794 | 371,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,867 | -69,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,702 | -5,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 631,457 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,495,410 | -4,557,186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,976,430 | 4,056,303 |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 126 |
| その他 | -134 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,758 | 58,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -133,995 | -132,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,995 | -132,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,331 | 7,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,289 | 305,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,880,581 | 1,400,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,400,291 | 1,950,068 |
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