互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 625,962 | 459,270 |
| 減価償却費 | 174,944 | 185,513 |
| のれん償却額 | 186 | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -497 | 364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,766 | -52,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,550 | 7,979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,072 | 3,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,494 | -10,941 |
| 為替差損益（△は益） | 683 | 2,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,553 | -25,958 |
| 持分変動損益（△は益） | 5,894 | 5,107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,310 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -895 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,225 | 1,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,201 | -197,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,310 | -137,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,452 | 309,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,997 | -18,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,582 | 4,973 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,492 | -7,508 |
| その他 | 19,390 | 16,142 |
| 小計 | 727,926 | 542,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,200 | 60,957 |
| 法人税等の支払額 | -341,542 | -302,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,584 | 300,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,319 | -114,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 895 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,360 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,375 | -4,702 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,586,098 | -4,495,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,250,000 | 3,976,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 266 |
| その他 | － | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,991 | -638,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -130,904 | -133,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,904 | -133,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,086 | -8,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,397 | -480,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,600,494 | 1,452,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,452,096 | 1,400,291 |
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