互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 501,604 | 625,962 |
| 減価償却費 | 191,840 | 174,944 |
| のれん償却額 | 4,914 | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -674 | -497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,645 | -54,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,485 | 6,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,796 | -5,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,479 | -11,494 |
| 為替差損益（△は益） | -5,282 | 683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,731 | -38,553 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 5,894 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -895 |
| 有形固定資産除却損 | 573 | 1,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,078 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,172 | -192,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,475 | -117,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 546,671 | 384,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,641 | -35,582 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,628 | -13,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,956 | -17,997 |
| その他 | -13,221 | 19,390 |
| 小計 | 721,799 | 727,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,890 | 61,200 |
| 法人税等の支払額 | -57,869 | -341,542 |
| 法人税等の還付額 | 39,755 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,576 | 447,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,926 | -112,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,192 | -4,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,553 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,940,000 | -4,586,098 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,940,000 | 4,250,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,300 | -453,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -48,300 | － |
| 配当金の支払額 | -133,821 | -130,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,121 | -130,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,732 | -11,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,885 | -148,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,059,534 | 1,616,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,616,420 | 1,452,096 |
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