互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,812 | 221,547 |
| 減価償却費 | 67,742 | 73,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | -1,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 268 | 1,229 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,875 | -22,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59,405 | 1,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,243 | 8,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,990 | -5,380 |
| 為替差損益（△は益） | -652 | -1,888 |
| ゴルフ会員権評価損 | 100 | － |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,692 | -120,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,363 | -63,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,984 | 85,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,853 | -40,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,047 | 44,511 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,803 | -12,965 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,998 | -30,519 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,688 | 65,710 |
| その他 | 1,047 | -5,259 |
| 小計 | 256,196 | 198,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,686 | 6,267 |
| 法人税等の支払額 | -203,125 | -58,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,756 | 146,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,720,409 | -2,223,703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,720,469 | 1,723,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,251 | -1,271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,845 | -109,488 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -580 |
| 貸付けによる支出 | － | -187 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 421 |
| その他 | － | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,994 | -610,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -184,517 | -184,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,517 | -184,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,033 | 698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,788 | -647,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804,584 | 2,109,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
