互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,547 | 169,480 |
| 減価償却費 | 73,959 | 74,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,445 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,229 | -90,332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,875 | -22,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,880 | -8,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,231 | 5,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,380 | -5,528 |
| 為替差損益（△は益） | -1,888 | 6,582 |
| 有形固定資産除却損 | 802 | 7,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,087 | -6,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,531 | 22,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,203 | 2,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,191 | 17,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,511 | 5,555 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,965 | -12,541 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,519 | -16,524 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,710 | 78,493 |
| その他 | -5,259 | -10,633 |
| 小計 | 198,931 | 216,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,267 | 2,006 |
| 法人税等の支払額 | -58,248 | -153,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,950 | 65,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,223,703 | -2,306,758 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,723,936 | 2,222,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,271 | -1,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,488 | -58,785 |
| 固定資産の除却による支出 | -580 | -7,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -694 |
| 貸付けによる支出 | -187 | -407 |
| 貸付金の回収による収入 | 421 | 313 |
| その他 | 51 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,821 | -152,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -184,338 | -183,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,338 | -184,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 698 | -24,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -647,511 | -295,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,109,586 | 2,041,790 |
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