四半期報告書-第62期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 601,495 | 178,812 |
減価償却費 | 45,993 | 67,742 |
のれん償却額 | 62 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,016 | 158 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -675 | 268 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -22,875 | -22,875 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,818 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,315 | -59,405 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,243 |
受取利息及び受取配当金 | -4,370 | -4,990 |
為替差損益(△は益) | -5,744 | -652 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -362,413 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 100 |
有形固定資産除却損 | 120 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,743 | -129,692 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -119,019 | -37,363 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 81,894 | 83,984 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,088 | 40,853 |
未払金の増減額(△は減少) | 24,281 | 104,047 |
未払費用の増減額(△は減少) | -8,626 | -10,803 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -26,524 | -18,998 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 56,841 | 62,688 |
その他 | -5,590 | 1,047 |
小計 | 227,135 | 256,196 |
利息及び配当金の受取額 | 2,211 | 5,686 |
法人税等の支払額 | -342,675 | -203,125 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,328 | 58,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -87,129 | -69,845 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,244 | -1,251 |
投資有価証券の売却による収入 | 636,631 | - |
定期預金の預入による支出 | -2,319,600 | -1,720,409 |
定期預金の払戻による収入 | 1,718,686 | 1,720,469 |
貸付金の回収による収入 | 42 | 42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,613 | -70,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -239,840 | -184,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,840 | -184,517 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,529 | -3,033 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -389,252 | -199,788 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,942,236 | 1,804,584 |