互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 643,701 | 1,246,799 |
| 減価償却費 | 251,756 | 205,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,826 | -3,186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,056 | 17,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,271 | 13,160 |
| 減損損失 | － | 19,071 |
| のれん償却額 | 248 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 381 | 4,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,264 | -14,020 |
| 為替差損益（△は益） | -6,627 | -15,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,266 | -45,236 |
| 持分変動損益（△は益） | 5,107 | 7,139 |
| 有形固定資産除却損 | 1,582 | 2,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -390,397 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,669 |
| 補助金収入 | － | -10,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,508 | 34,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,249 | 41,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,782 | -182,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,801 | 41,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,435 | -2,191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,825 | -1,366 |
| その他 | 16,508 | -14,688 |
| 小計 | 814,767 | 968,125 |
| 補助金の受取額 | － | 10,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,955 | 29,552 |
| 法人税等の支払額 | -309,172 | -208,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,550 | 799,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,796,303 | -5,558,686 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,276,430 | 5,056,303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,970 | -128,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,241 | -6,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 631,457 |
| 貸付金の回収による収入 | 318 | 168 |
| その他 | -136 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,244 | -2,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -801 | － |
| 配当金の支払額 | -134,013 | -132,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,814 | -132,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,758 | 22,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,749 | 686,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,880,581 | 1,644,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,644,831 | 2,331,488 |
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