互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 830,293 | 643,701 |
| 減価償却費 | 234,383 | 251,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,076 | 3,826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,617 | 13,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,210 | 11,271 |
| のれん償却額 | 248 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -836 | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,833 | -13,264 |
| 為替差損益（△は益） | -2,377 | -6,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,951 | -33,266 |
| 持分変動損益（△は益） | 5,894 | 5,107 |
| 有形固定資産除却損 | 2,472 | 1,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -870 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,184 | -135,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,692 | -109,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,486 | 176,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,807 | -18,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,535 | 5,435 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,118 | 1,825 |
| その他 | 9,094 | 16,508 |
| 小計 | 934,069 | 814,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,421 | 62,955 |
| 法人税等の支払額 | -341,414 | -309,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,076 | 568,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,886,430 | -5,796,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,850,000 | 5,276,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,312 | -138,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 870 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,993 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,515 | -12,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 338 | 318 |
| その他 | － | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,041 | -671,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -801 |
| 配当金の支払額 | -130,994 | -134,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,994 | -134,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,953 | 1,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,087 | -235,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,600,494 | 1,880,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,880,581 | 1,644,831 |
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