互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 639,649 | 830,293 |
| 減価償却費 | 259,808 | 234,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,684 | 1,076 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,243 | 6,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,980 | 9,210 |
| のれん償却額 | 6,553 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 624 | -836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,994 | -13,833 |
| 為替差損益（△は益） | -7,708 | -2,377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,557 | -32,951 |
| 持分変動損益（△は益） | 6,602 | 5,894 |
| 有形固定資産除却損 | 1,724 | 2,472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,078 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 833 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,507 | -870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,935 | -75,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,275 | -67,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,898 | 80,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,729 | -11,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,913 | -35,535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,549 | -5,118 |
| その他 | -4,755 | 9,094 |
| 小計 | 1,020,219 | 934,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,202 | 63,421 |
| 法人税等の支払額 | -58,462 | -341,414 |
| 法人税等の還付額 | 39,755 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,714 | 656,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,940,000 | -5,886,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,640,000 | 5,850,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,420 | -187,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,600 | -5,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,327 | -5,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,553 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 338 | 338 |
| その他 | -151 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,807 | -234,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -48,300 | － |
| 配当金の支払額 | -134,073 | -130,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,373 | -130,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,427 | -10,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,960 | 280,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,059,534 | 1,600,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,600,494 | 1,880,581 |
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