互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 268,870 | 639,649 |
| 減価償却費 | 317,953 | 259,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,214 | -2,684 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | 14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,091 | -16,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,771 | 9,980 |
| のれん償却額 | 6,428 | 6,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,215 | 624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,206 | -14,994 |
| 為替差損益（△は益） | -10,076 | -7,708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,281 | -30,557 |
| 持分変動損益（△は益） | 2,189 | 6,602 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -645 | -1,507 |
| 有形固定資産除却損 | 2,769 | 1,724 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,599 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,757 | 833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448,489 | -283,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 877 | 85,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428,133 | 287,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,911 | -1,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,250 | 73,913 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,194 | 9,549 |
| その他 | -53,229 | -4,755 |
| 小計 | 515,510 | 1,020,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,899 | 43,202 |
| 法人税等の支払額 | -232,164 | -58,462 |
| 法人税等の還付額 | － | 39,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,245 | 1,044,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,180,000 | -4,940,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 4,640,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,020 | -5,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,553 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -123,699 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,416 | -36,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,445 | 1,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -4,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,698 | 338 |
| その他 | － | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,193 | -329,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -102,229 | -48,300 |
| 配当金の支払額 | -170,426 | -134,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,656 | -182,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,570 | 8,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,011,174 | 540,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,070,708 | 1,059,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,059,534 | 1,600,494 |
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