互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 473,598 | 268,870 |
| 減価償却費 | 354,836 | 317,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,907 | 1,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -13,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 311,857 | -26,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,005 | 9,771 |
| のれん償却額 | － | 6,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 365 | -7,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,293 | -19,206 |
| 為替差損益（△は益） | 16,930 | -10,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,581 | -1,281 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,857 | 2,189 |
| 有形固定資産除却損 | 9,507 | 2,769 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,599 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5,757 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -41,288 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -604 | -645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,771 | 448,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,882 | 877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,415 | -428,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,767 | 26,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,645 | -31,250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,563 | -7,194 |
| その他 | -83,386 | -53,229 |
| 小計 | 796,807 | 515,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,009 | 82,899 |
| 法人税等の支払額 | -379,804 | -232,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,012 | 366,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,300,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -145,693 | -123,699 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 401,148 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,290 | -85,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,567 | 1,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,753 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,878 | -6,020 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -10,557 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,298 | 1,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,039,158 | -1,092,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -59,278 | -102,229 |
| 配当金の支払額 | -172,527 | -170,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,805 | -272,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,023 | -12,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,815,975 | -1,011,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,886,684 | 2,070,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,070,708 | 1,059,534 |
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