互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,246,799 | 1,269,999 |
| 減価償却費 | 205,778 | 233,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,186 | 1,771 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,542 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,160 | 14,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,149 |
| 減損損失 | 19,071 | － |
| のれん償却額 | 248 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,195 | -5,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,020 | -40,106 |
| 為替差損益（△は益） | -15,132 | -13,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,236 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 7,139 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,669 | -249 |
| 有形固定資産除却損 | 2,300 | 7,581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -390,397 | -362,414 |
| 補助金収入 | -10,309 | -68,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,380 | 108,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,446 | -117,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,283 | 24,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,544 | -52,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,191 | 18,487 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,366 | -1,368 |
| その他 | -14,688 | -14,339 |
| 小計 | 968,125 | 1,018,977 |
| 補助金の受取額 | 10,309 | 68,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,552 | 39,343 |
| 法人税等の支払額 | -208,842 | -556,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,145 | 570,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,558,686 | -6,559,465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,056,303 | 5,858,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,183 | -6,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 631,457 | 636,633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,590 | -571,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,669 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,345 |
| 貸付金の回収による収入 | 168 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,861 | -672,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -132,570 | -265,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,570 | -265,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,942 | 39,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686,656 | -327,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,331,488 | 2,004,373 |
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