互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,269,999 | 922,024 |
| 減価償却費 | 233,780 | 316,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,771 | 4,752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,228 | -47,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,149 | 9,488 |
| のれん償却額 | 124 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,459 | 367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,106 | -58,781 |
| 為替差損益（△は益） | -13,180 | -15,418 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -249 | 2,233 |
| 有形固定資産除却損 | 7,581 | 642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -362,414 | － |
| 補助金収入 | -68,666 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,467 | -52,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,598 | -63,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,811 | -35,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,043 | 100,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,487 | -16,848 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,368 | 430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,498 | 4,818 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,421 | -29,140 |
| その他 | 3,581 | 17,640 |
| 小計 | 1,018,977 | 1,061,354 |
| 補助金の受取額 | 68,666 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,343 | 59,364 |
| 法人税等の支払額 | -556,131 | -409,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,855 | 711,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,559,465 | -5,432,739 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,858,686 | 5,960,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,497 | -6,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 636,633 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,524 | -323,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 9,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,345 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -585 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,804 |
| 貸付金の回収による収入 | 168 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,095 | 204,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -265,209 | -198,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,209 | -198,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,333 | 36,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,115 | 752,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,004,373 | 2,757,097 |
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